为了规范工程建设承包单位合同履约行为,保证工程质量,施工单位与招标单位、业主和分包单位间有大量金额的保证金收取与支出,已经成为制约企业现金流管理的风险点之一。保证金的持续周期长,人员变动快,容易造成返还遗忘。通过系统实现保证金管理,与投标管理和合同管理等联动,定时提醒、触发收取、按比例计划,降低保证金管理风险。
结合造价数据,制定不同施工阶段的项目资源计划,按时间制定项目资金预计表,由下至上汇总至企业总部。结合资金收入计划与支出计划统筹管理,达到资金运用的最高效益。通过系统打通项目部与总部部门,实现资金数据的上报、计划与使用。
严格控制每一笔资金收取与支出
统筹项目成本费用和预算
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